在今日錯(cuò)綜復(fù)雜、瞬息萬(wàn)變的金融市場(chǎng)上，風(fēng)險(xiǎn)往往難以掌握。在金融市場(chǎng)困境或有危機(jī)發(fā)生時(shí)，有效管理風(fēng)險(xiǎn)往往成為企業(yè)的重要關(guān)鍵。而這一攸關(guān)企業(yè)組織及其投資人命運(yùn)的重要決策，需要眾多的金融風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人士的參與，故如何把控制風(fēng)險(xiǎn)的理念應(yīng)用到實(shí)際成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。
    在國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理正日益受到金融監(jiān)管以及各家金融的重視，金融控股企業(yè)、證券公司、投資銀行與商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司及各大型企業(yè)集團(tuán)的財(cái)會(huì)與稽核部門對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人才的需求隨之急劇增加。
    企業(yè)求賢若渴，但人才供給明顯不足，訓(xùn)練有素、具有能上手的金融風(fēng)險(xiǎn)管理人才更屬鳳毛麟角。金程 Excel建模與風(fēng)險(xiǎn)管理 課程，會(huì)幫助大家掌握前沿的模型實(shí)際應(yīng)用，他涵蓋眾多領(lǐng)域，包括數(shù)量分析、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、基金投資風(fēng)險(xiǎn)等模型的Excel實(shí)際操作。對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理感興趣的或正在從事相關(guān)工作的朋友，可以參加Excel建模課程，不僅自己的風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)水平及實(shí)際操作，而且為職場(chǎng)發(fā)展和事業(yè)開(kāi)拓增加一個(gè)重磅籌碼。

培訓(xùn)對(duì)象：
總經(jīng)理、決策人員、經(jīng)營(yíng)控制總監(jiān)、金融風(fēng)控人員，金融單位稽核、資產(chǎn)管理者、基金經(jīng)理人、金融交易員（經(jīng)紀(jì)人）、投資銀行從業(yè)者、商業(yè)銀行從業(yè)者、風(fēng)險(xiǎn)科技從業(yè)者、風(fēng)險(xiǎn)顧問(wèn)業(yè)從業(yè)者、企業(yè)財(cái)會(huì)與稽核部門、CFO 、 MIS 、 CIO

培訓(xùn)收益：
讓您掌握前沿的風(fēng)險(xiǎn)控制手段
利用Excel建模工具度量金融風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)管理;
VaR（在險(xiǎn)價(jià)值）
風(fēng)險(xiǎn)因素映射技術(shù)
風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度的計(jì)量
風(fēng)險(xiǎn)資本與經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算
各種實(shí)際案例的剖析，讓您親身體會(huì)Excel實(shí)際應(yīng)用的魅力

課程設(shè)置：
靈活的授課方式、專業(yè)的培訓(xùn)講師、互動(dòng)的學(xué)員交流平臺(tái)、完善的學(xué)員服務(wù)，我們力求做到。

課程內(nèi)容概要：

部分 風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)量工具
I.1 矩陣的應(yīng)用
I.3 基本統(tǒng)計(jì)的應(yīng)用
I.2 基礎(chǔ)概率的應(yīng)用
I.4 回歸分析
I.5 時(shí)間序列分析
I.6 蒙特卡羅模擬技術(shù)

第二部分 風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)與度量
2.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量
2.1.1衍生品的風(fēng)險(xiǎn)度量
2.1.2固定收益證券風(fēng)險(xiǎn)度量
2.1.3外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
2.1.4資產(chǎn)負(fù)債管理
2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)度量
2.2.1違約率的估計(jì)
2.2.2交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
2.2.3信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量
2.3操作風(fēng)險(xiǎn)度量
2.3.1損失分布法LDA
2.3.2操作風(fēng)險(xiǎn)的VaR計(jì)算

第三部分 風(fēng)險(xiǎn)管理
3.1在險(xiǎn)值的應(yīng)用（VaR）
3.2風(fēng)險(xiǎn)因素映射技術(shù)
3.3風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度的計(jì)量
3.4資本金的分配
3.5風(fēng)險(xiǎn)資本與經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算

第四部分 案例
案例1：金融危機(jī)的模擬
案例2：全公司的壓力
案例3：基金的業(yè)績(jī)度量