金融市場瞬息萬變，如何掌握金融標(biāo)的的價格走向？難得的投資機會怎樣不讓它悄悄溜走？規(guī)避金融風(fēng)險，洞察不確定因素從何做起？
……
    Excel與金融工程建模方法，您今天用了嗎？潛在商機的無限，我們會教會您利用自動化方法反應(yīng)市場動向，不讓商機擦身而過。
    Excel建模與金融工程，是金程教育2009年新開設(shè)的一門課程，金融工程是運用現(xiàn)代金融經(jīng)濟理論和現(xiàn)代數(shù)學(xué)分析原理、工具和方法，在現(xiàn)有的金融產(chǎn)品、金融工具和金融方法的基礎(chǔ)上，為金融市場參與者發(fā)現(xiàn)金融資本價格和規(guī)避風(fēng)險，發(fā)掘新的金融機會，以實現(xiàn)投資者預(yù)期經(jīng)濟目的，增進(jìn)金融市場效率和保持金融秩序穩(wěn)定的一項應(yīng)用性的技術(shù)工程。該課程將Excel與金融工程建模二者集合，運用Excel操作屬性實現(xiàn)金融工程建模的多重效應(yīng)分析，課程操作性強，理論與實踐緊密結(jié)合。
  
培訓(xùn)對象：
董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、金融工程師、控制總監(jiān)、投資總監(jiān) 、項目經(jīng)理、金融數(shù)據(jù)分析人員、風(fēng)險管理控制人員、投資融資負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)、其他資本市場參與者及想成為上述人才的在校學(xué)生

培訓(xùn)收益：
學(xué)習(xí)金融工具、統(tǒng)計函數(shù)、分析工具、數(shù)據(jù)模型和決策等各種常用函數(shù)的定義及實例應(yīng)用
掌握數(shù)據(jù)分析、查找、篩選、單變量求解等窗體和控件、VBA函數(shù)
掌握用宏把很多枯燥、重復(fù)、費時又容易出錯的工作自動化的方法
掌握各種金融衍生品的定價及模型分析
熟練建立金融模型的各個步驟
讓您出色完成公司項目決策報告
讓您掌握模擬運算及風(fēng)險控制方案
得到實際工作中問題的Excel解決方案及大量案例

課程設(shè)置：
靈活的授課方式、專業(yè)的培訓(xùn)講師、互動的學(xué)員交流平臺、完善的學(xué)員服務(wù)，我們力求做到。

班級規(guī)模：
小班（力求做到）

課程內(nèi)容概要：
一、Excel的技術(shù)。
涉及金融工程中所用到的各類EXCEL技術(shù)，主要包括：模擬運算表、隨機數(shù)發(fā)生器、金融建模應(yīng)用基礎(chǔ)、各種自定義函數(shù)的編制和各種Excel技巧，如VBA編程基礎(chǔ)。

二、投資組合管理。
結(jié)合實際數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，利用EXCEL強大功能計算組合的有限前沿，利用規(guī)劃求解算出優(yōu)資產(chǎn)配置、利用績效評價模型分析項目好壞。

三、期權(quán)期貨及其它衍生品定價的應(yīng)用。
介紹二項式期權(quán)定價模型和它在Excel中的實施，以及用Excel模擬對數(shù)正態(tài)分布定價處理。討論布萊克-斯科爾斯歐洲式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的定價公式，以及布萊克-斯科爾斯模型的應(yīng)用??投資組合保險和實物期權(quán)，各種金融工具的綜合使用。

四、債券與期限結(jié)構(gòu)。
主要涉及典型的久期與免疫公式。主要包括：用多項式建立近似的期限結(jié)構(gòu)模型、用Markov過程和大量違約概率及債券回收率信息建立有風(fēng)險的公司債券期望回報率模型。后討論長期國債期貨合約中久期與交割便宜的債券之間的關(guān)系